DÃY SỐ FIBONACCI TRONG CHỨNG KHOÁN

 - 

Dãy số Fibonaccixuất hiện rất nhiều trong các lĩnh vực khác nhau từ khoa học cho đến nghệ thuật. Trong phân tích đầu tư chứng khoán, dãy số này cũng có nhiều ảnh hưởng, đặc biệt là với các nhà phân tích kỹ thuật, nhiều công cụ phân tích, dự báo đắc lực đã ra đời dựa trên lý thuyết về dãy số này như: Fibonacci retracement, Fan, Time Extension…

Chúng tôi mong muốn bạn đọc nắm được khái niệm cơ bản nhất về dãy số này và một số ứng dụng của Fibonacci trong phân tích kỹ thuật.

Bạn đang xem: Dãy số fibonacci trong chứng khoán

Dãy số Fibonacci là gì ?

Fibonacci là một chỉ báo trong phân tích kỹ thuật có nguồn gốc từ một lý thuyết toán học của Leonardo Fibonacci sống ở thế kỷ 12. Theo lý thuyết này, Fibonacci là một chuỗi các chữ số, bắt đầu là 0 và 1, các số phía sau là tổng 2 số đứng liền trước.


*

Năm 1202, nhà toán họcFibonaccingười Ý, đã lần đầu công bố dãy số trong cuốn sách Liber Abacci, qua 2 bài toán: Bài toán con thỏ và bài toán số các “cụ tổ” của một ong đực.

Dãy Fibonaccilàdãyvô hạncácsố tự nhiênbắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1 hoặc 1 và 1, các phần tử tiếp theo được xây dựng theo quy tắcmỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử liền trước.

Dãy Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,…

Fibonacci Retracement – Dạng thoái lui

Fibonacci retracement là một công cụ rất phổ biến, được sử dụng nhiều bởi các nhà giao dịch theo trường phái kỹ thuật.

Bằng các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ, công cụ này giúp họ xây dựng chiến lược trong giao dịch, lựa chọn các mức giá mục tiêu hoặc cắt lỗ hợp lý.

Khái niệm Fibonacci thoái lui còn được áp dụng trong một số chỉ báo như mẫu hình Gartley hay lý thuyết sóng Elliott nổi tiếng và nhiều chỉ báo khác.

Sau những đợt biến động tăng hoặc giảm giá đáng kể, các mức hỗ trợ và kháng cự mới sẽ thường xuất hiện tại hoặc gần các đường thoái lui quan trọng 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 100%.

*

Các ngưỡng thoái lui là giá tĩnh không thay đổi, không giống như các đường trung bình động. Bản chất tĩnh của các mức giá cho phép nhà đầu tư nhận dạng nhanh chóng và dễ dàng, từ đó đưa ra các dự đoán và quyết định một cách thận trọng khi giao dịch gần các ngưỡng quan trọng.

Để sử dụng Fibonacci Retracement, quan trọng bạn cần xác định và nối đỉnh gần nhất với các đáy cho trend tăng và đáy gần nhất với các đỉnh cho trend giảm.

Xem thêm: Isacombank Là Gì? Hướng Dẫn Đăng Ký Và Sử Dụng Isacombank Internet Banking

Fibonacci Time Extension – Dạng Thời Gian Mở Rộng

Một chỉ báo thường được các nhà giao dịch theo trường phái kỹ thuật sử dụng để xác định các thời điểm mà tại đó giá sẽ có những thay đổi đáng kể về xu hướng hay sự đảo chiều xu hướng thường xảy ra tại các đường Fibonacci Time Extension này.

Biểu đồ kỹ thuật này bao gồm một loạt các đường thẳng đứng tương ứng với chuỗi các số trong dãy(1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,…).

*

Trong một khung thời gian giao dịch xác định, bạn chọn một điểm đáy thị trường (Lows) rồi kéo công cụFibonacci Time Extensiontừ điểm đó đến một điểm đỉnh thị trường (Highs) hoặc ngược lại rồi thả công cụ sẽ hiện ra kết quả các đườngFibonacci Time Extensionứng với các ngưỡng quan trọng 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, từ đó bạn sẽ dự đoán được các vùng đảo chiều (Reversal) tại khu vực các đường Fibonacci Time Extension đó.

Fibonacci Time Extensioncó hiệu quả nhất khi áp dụng để phân tích các xu hướng giá trong dài hạn và có thể có giá trị nhất định khi nghiên cứu các xu hướng ngắn hạn.

Biểu đồ Fibonacci Time Extension nào càng chứa nhiều điểm đảo chiều thì càng tin cậy.

Fibonacci Fan – Dạng quạt

Đây là một dạng biểu đồ kỹ thuật gồm ba đường chéo, sử dụng tỷ lệ Fibonacci giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng.

*

Fibonacci Fan được tạo ra bằng cách kẻ một đường xu hướng qua hai điểm từ đáy lên đỉnh (nếu là xu hướng tăng) và từ đỉnh xuống đáy (nếu là xu hướng giảm)

Áp dụng Fibonacci để xác định điểm chốt lời

Điểm mạnh của công cụ Fibonacci chính là khả năng dự đoán các ngưỡng có thể xảy ra các điểm đảo chiều trong một xu hướng vận động của giá. Chỉ cần 02 điểm, đỉnh và đáy việc xác lập một kịch bản vận động của xu hướng giá tương lại được xây dựng khá cụ thể và rõ ràng. Cách sử dụng công cụ Fibonacci cũng rất đơn giản bằng cách nhấp giữ chuột từ đỉnh cao và kéo thả tại vùng đáy được giả định là vùng giá sẽ hồi phục từ đây đi lên.


*

Trong trường hợp của cổ phiếu PPC, sau khi xác định vùng đỉnh tại giá 21k vào thời điểm đầu năm 2018 và dự đoán đáy đang hình thành tại vùng 15k thì một kịch bản với các ngưỡng kháng cự được thiết lập. Trong đó, các ngưỡng kháng cự tại các mức Fibo 38,2%, 50%, 61,8%, 100% là các mức giá mà tại đó khả năng đảo chiều giảm có thể sẽ xảy ra với giá của PPC.

Với kịch bản này, các ngưỡng Fibonacci được xác định như các ngưỡng kháng cự tiềm năng và dựa theo đó là các ngưỡng giá để có thể chốt lời. Quan sát diễn biến giá của cổ phiếu PPC, có thể thấy được sự vận động rất sát giữa đường giá và các ngưỡng Fibonacci. Như vậy, sau mỗi nhịp tăng, giá có thể đảo chiều giảm và hướng trở lại các ngưỡng kháng cự gần nhất mà vừa vượt qua và hiện trở thành ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn. Nếu tận dụng các nhịp điều chỉnh, nhà đầu tư sẽ rất chủ động với việc mua và chốt lời và tiếp tục chu kỳ này khi vùng đáy lại xuất hiện. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với nhóm nhà đầu tư có chiến lược giao dịch bám theo xu hướng.

Một quy luật được đúc kết cho thấy rằng, các ngưỡng Fibonacci càng lớn càng tiềm ẩn rủi ro đảo chiều mạnh hơn và thậm chí là khiến xu hướng giá tăng bị bẻ gẫy. Với đồ thị cập nhật cho PPC ngưỡng kháng cự tương lai tiếp theo sẽ là kháng cự tạo bởi Fibonacci 100%, tương đương vùng đỉnh cũ đầu năm 2018.

Theo đó, mức giá 21k có thể sẽ là vùng chốt lời mạnh tiếp theo của nhà đầu tư trong tương lai và chờ đón một nhịp điều chỉnh mới để đánh giá lại cơ hội cho nhịp đầu tư khác với PPC hoặc chuyển sang các cơ hội với cổ phiếu khác có dư địa tăng giá hấp dẫn hơn.

Như vậy, với công cụ Fibonacci nhà đầu tư hoàn toàn chủ động trong việc lên kế hoạch mua và bán chốt lời. Đây là lợi thế rất lớn khi tham gia đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán đặc biệt là trong các giao dịch ngắn hạn với tần suất liên tục.

Một số lưu ý khi dùng Fibonacci trong phân tích kỹ thuật

Các ngưỡng quan trọng có thể cho bạn xác suất thành công cao hơn với các dự đoán, tuy nhiên cũng như những chỉ báo khác, Fibonacci không phải lúc nào cũng đúng.

Việc lựa chọn khung thời gian, đỉnh và đáy để vẽ Fibonacci cũng không phải đơn giản, mỗi người sẽ có một góc nhìn khác nhau, quan điểm phân tích khác nhau.

Xem thêm: Cách Bán Eth Trên Remitano, Cách Mua Bán Ethereum Trên Remitano

Do vậy, không có cách nào khác bạn hãy thường xuyên rèn luyện kỹ năng sử dụng Fibonacci để có thể sử dụng một cách thành thạo và tích lũy kinh nghiệm cho riêng mình.